Um dia de lucro, três de perda: o que isso quer dizer
Olhar “dias bons” contra “dias ruins” é a forma mais fácil de se enganar. O que decide se uma estratégia presta é a assertividade sobre o total de entradas, não quantos dias fecharam no verde.
“To tendo dificuldade em criar um bot consistente. Já criei vários bots e todos dão um dia de lucro pra três de perda.” pergunta real, grupo de operações binárias no Telegram
Por que contar dias engana
Um dia com 20 entradas pesa o mesmo que um dia com 2, se você só conta “dia verde” ou “dia vermelho”. E dias ruins tendem a vir em sequência (o mercado tem regime — períodos mais previsíveis e menos previsíveis), então “3 dias ruins seguidos” pode ser uma única sequência de perdas, não três eventos independentes.
A conta que importa é outra: no período inteiro, a assertividade ficou acima ou abaixo dos ~53,5% que empatam com o payout médio? Se ficou pouco acima, sequências ruins vão continuar aparecendo — não é falha do bot, é a estratégia perto do empate.
Meça o período inteiro, não dia a dia, e confira num pedaço do histórico que a estratégia nunca viu (teste fora da amostra). Se ela só funciona no que já viu, trocar de bot não resolve — o problema é a regra, não a execução.
Veja a assertividade do período inteiro, não dia a dia
O resultado da carta soma todas as entradas do período e mostra a assertividade contra o ponto de empate — inclusive numa parte do histórico que a estratégia nunca viu.
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